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午评:期市暂企稳 橡胶弱势反弹

http://www.aweb.com.cn 2013年03月19日 12:45 农博网

  强势调整 郑棉风雨后见彩虹

  今日郑棉主力合约窄幅震荡。截止中午收盘,郑棉1309合约报收于20205元/吨,涨60元/吨,涨0.30%,交易量4.7万手,减持3332手。截止11:30,ICE5月美棉报收91.08美分/磅,涨0.36%。

  现货市场, 3月18日全国棉花交易市场商品棉交易成交10260吨,较上一交易日缩减760吨。订货量较上一交易日减少440吨,累计订货16420吨。2013年3月19日中国棉花价格指数(CC Index328级)为19363元/吨,较昨日上涨1元/吨;CC Index527级为16983元/吨,上涨2元/吨;CC Index229级为20077元/吨,上涨2元/吨。3月18日我国进口棉花(FC Index M)99.91美分/磅,涨0.99美分/磅,1%关税下折算价格15988元/吨,滑准税下折算价格16504元/吨。

  今日早盘,郑棉低开高走,窄幅震荡,继昨日大幅调整后企稳,随着3月底的临近,棉市自身的政策性风险也在加大,目前切忌盲目追多放空,由于美棉的强势,郑棉很有可能短期区间内无序波动,下一段行情真正开始需要较长时间的蓄势调整,等待风雨后的彩虹。下午操作建议,观望,CF1309参考价格区间为19900-20300。

  低开高走 郑糖回归三角形区间内

  行情回顾

  今日早盘郑糖主力1309合约大幅跳空低开于5388点,随后窄幅震荡上行,最高5421点,最低5387点,成交363304手,持仓增加6520手至611834手,下跌了0.33%,报收于5416点。

  ICE原糖期货创去年10月以来的最大单日跌幅,主力05合约开于18.64点,随后一路走低,最低18.24点,最高18.72点,成交75732手,持仓323938手,下跌了2.87%,报收于18.27点。伦敦Liffe 5月白糖期货收低12美元,跌幅2.2%,报收每吨527.40美元。

  国际市场

  泰国:纽约Newedge集团的糖交易主管称,由于压榨量正处于高位,表明甘蔗产量巨大,泰国糖产量可能较前几周预估的数量高60-80万吨。市场普遍预估产量已攀升至接近或高于9500万吨,达到1亿吨已不再是“难以想象”。泰国甘蔗与食糖管理局数据显示,2012/13榨季11月15日开始截至3月5日,甘蔗压榨量达7764万吨,同比增长7.9%。巴西:ADM投资服务国际公司表示,全球最大产糖国巴西仍有“大量”糖尚未售出,将持续“打压价格”。去年的最大原糖进口国中国不可能继续增加库存,除非价格每磅再下跌1-2美分。“若价格涨势显著,中国更可能回售这些糖。”伊拉克:伊拉克在招标会上从阿联酋买入71750吨白糖,此次招标标购5万吨白糖,于3月5日结束。伊拉克2012/13年度白糖消费量预估为79.5万吨。俄罗斯:由于糖价偏低,许多甜菜种植户的种植意愿减弱,可能改种谷物等其他作物。俄罗斯农业市场研究所预计2012/13年度(7月结束)俄罗斯国内糖需求将达550万吨,国产甜菜糖将满足其中475万吨的需求,剩余部分将来自进口糖。IKAR预计,2013/14年度俄罗斯甜菜种植面积或同比再减少20%。

  现货市场

  今日早盘白糖期货以及批发市场行情小幅回落,具体报价如下:

  昆明:上午昆明现货市场制糖企业报价5300-5320元/吨,有中间商报价5230-5250元/吨一线。广通:上午广通现货市场商家报价5170元/吨,另有制糖企业报价5260-5270元/吨,较昨天小幅报低120元。

  操作建议

  ICE原糖期货大幅下挫,受此影响郑糖大幅跳空低开,随后窄幅震荡上行,目前依旧位于三角形整理区间之内。现货在销售淡季压力下逐渐走低,市场缺乏新消息刺激。操作上,主力1309合约短线区间交易为主,参考区间5350-5450,中长线交易者可于60日均线下策略性布局空单。

  焦炭午评日内短线操作 空头持有

  早盘,期焦主力j1309合约日内高开高走,收于1677元/吨,上涨14元/吨,涨幅0.84%,增仓32784手。

  期焦日内震荡走高,短线资金流入明显,但整体形态依旧处于下跌。目前市场处于政策预期和商品基本面博弈阶段,市场缺乏有效推动价格上行动力,而现焦市场的低迷拖累上游焦煤下行,成本支撑减弱,期焦中线空头持有,关注1700一线压力。

  焦炭现货弱势维稳,唐山地区准一级冶金焦到厂价1590-1620元/吨,-25;二级到厂价1500-1540元/吨,-40;太原一级冶金焦车板价1580-1600元/吨,持平,二级冶金焦出厂价1400元/吨;天津焦炭交割标准品报价1750元/吨。

  沪胶基本面弱势依旧 中长线空单持有

  早盘沪胶主力合约1309小幅高开于22420处,多空争夺下,期价持续盘整,10点后放量上行,空头减仓离场下,期价维持相对高位震荡,技术面22700附近5日均线或牵制走势,截止午盘报收22565元/吨,早盘最高22620,最低22310,上涨260,涨幅1.26%。

  上海地区:天然橡胶市场,云南国营全乳胶市场报价在22600元/吨左右,云南民营全乳胶市场报价在22200元/吨左右,海南国营新胶市场报价在22300元/吨左右,海南国营旧胶市场报价在21900元/吨左右,云南标二市场报价在20000元/吨左右,越南3l含17%税在21600-21800元/吨左右,泰三烟片含17%税报价在22000元/吨左右,贸易商低于成本价格出货,下游询盘有所好转,市场成交零散。昨日亚洲现货受期价拖累,下跌明显,市场出现逢低买盘。

  沪胶主力空头部分离场下,小幅反弹,22700附近5日均线牵制较大,塞浦路斯存款税争议犹存,明日三大行重要活动更是备受瞩目,沪胶基本面未有重大起色下,为规避短期风险,短空可暂离场,待逢高沽空机会入场,参考区间:22000-22700元/吨。

  短期玻璃有所企稳 空头注意控制仓位

  行情回顾:早盘FG1309小幅高开后维持震荡走势,在5日均线附近纠结至午间收盘。持仓方面:主力多空分别减仓8202手和6774手至120519手和119047手。

  消息方面:欧元区提议在塞浦路斯征银行收存款税以降低救援该国的成本,重新激起了市场对欧元区债务危机的担忧。塞浦路斯议会对提案的表决将于19日晚间进行;欧元区1月未季调贸易帐录得赤字39亿欧元,略高于预期赤字35亿欧元;焦煤期货合约自2013年3月22日(星期五)起上市交易;2月新审批8.5亿美元的QFII额度。至此,QFII累计获批额度突破了400亿美元关口,达到408.35亿美元;2月中国房价上涨2.1%,70个大中城市66个新建房价上涨。

  现货市场:现货价格华南与华北小幅上涨,其余地区稳定。目前华北地区价格平均报价为1130元/吨,涨20元/吨;华东地区平均报价为1435元/吨;华南地区市场平均报价1610元/吨,涨15元;华中地区平均报价为1420元/吨。国内主流三大厂家重质纯碱出厂价在1350-1450元/吨,小幅下跌。重油价格持稳,国产250#报价5150元/吨;混调高硫180CST报价 5220元/吨,维持稳定。

  操作建议:早盘FG1309维持震荡走势。玻璃现货价格涨跌不一,市场向好信心不足。市场担心产能的增加将对后市价格产生不利影响,从技术上看,玻璃期货仍然处于下降趋势,但短期来看玻璃已有所企稳,且美国线已触及布林通道下沿并有回头趋势,操作上短期多单谨慎操作,注意仓位的控制。午后区间1430-1460元/吨。

  交投清淡 期螺震荡调整

  早盘rb1310合约延续震荡调整态势,报收3835,涨幅0.13%,最高3843,最低3818,增仓40214手。

  现货方面,青岛港63.5%印粉955-965,-20;天津61.5%澳矿PB粉995-1005,持平。钢坯(150*150):Q235唐山3240,-10;天津3280,持平;20MnSi方天津3400,持平。螺纹(HRB400 16-25mm):天津3620,-30;北京3650,-10;上海3670,+10。海运费:巴西至中国17.462,-0.03;西澳至中国7.355,持平;BDI899,+7。

  早盘rb1310合约延续震荡整理态势,交投较为清淡,市场心态相对谨慎。由于市场成交情况不甚理想,商家心态依旧偏弱,现货涨势未能延续,再度回落,或减弱市场做多信心,反弹可持续性难言乐观。操作建议:空单依托3890-3900区间谨慎持有。

  交投较为冷清,沪铜低位震荡

  今日早盘沪铜1307小幅高开。开盘后低位震荡,早盘期间有过多次上冲,但上冲乏力,显示做多动能不足。与上一交易日相比,交投较为清淡,上海铜现货价小幅下调。

  截止尾盘,沪铜1307为55270元/吨,下跌0.02%。

  经济基本面:塞浦路斯议会推迟就银行存款征税投票至本周二,称将为各方谈判留出更多时间,具体投票时间为北京时间周二晚22点。塞浦路斯议会原本计划本周一就备受争议的存款税举行投票。当地时间3月16日凌晨,欧元区就塞浦路斯救助达成一致,塞浦路斯救助金预计为170亿欧元,三驾马车提供其中100亿欧元,余下约58亿欧元由向储户征税完成。CNBC周一引述多家媒体报道称,塞浦路斯将在周一提出一个包括特定免税阈值或者是对小储户征收更低税率的存款税计划,希望以此缓解援助项目中这个史无前例的税种对国民带来的冲击;另一方面,因公共假期而停止营业的该国所有银行将在周二和周三继续关闭。欧央行执委阿斯穆森表示,塞浦路斯存款税方案是否改变将取决于塞浦路斯政府,但征税总额必须达到欧盟制定的58亿欧元。阿斯穆森在出席会议时称,该方案是塞浦路斯经济改革的一部分,毫无疑问,存款税征收结构将完全由塞浦路斯政府和议会自己决定。全美住宅建筑商协会公布的数据显示,在今年3月,总体房屋建筑商的信心指数从今年2月46点下滑至44,连续三个月处于跌势。

  库存方面:周一LME铜库存增加18100吨至543925吨;上海期货交易所铜库存增加6456吨至231872吨。

  操作建议:近阶段宏观的多种不确定性集中碰撞,美国经济数据强劲的同时欧洲却再次陷入危机,而国内政策的具体措施需要两会后逐步清晰。最新数据显示,上海期货交易所铜库存达历史第二高位,显示供给压力加大。技术上看,经过昨日的大跌,铜价已确认破位,53000区域有较强支撑。操作上,沪铜cu1307空单持有。

  一德研究院

    (文章来源:新浪财经)


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