4月1日十六机构推荐黑马股

  • http://www.aweb.com.cn 2008年04月01日 08:20 新浪财经

　　中兴通讯(58.88,-1.13,-1.88%) 分享3G盛宴 成长潜力可期

　　中兴通讯(000063)是国内优秀的电信设备供应商，随着国内通信设备制造业市场向强势企业的不断集中，公司的规模效应开始进一步显现，业绩水平节节攀升。

　　国际市场的生力军

　　公司国际业务正在渐入佳境，业务规模快速扩大，利润贡献率不断提高，其经营业绩的超常规的快速增长即与此密切相关。目前，全球通信市场继续朝着移动、宽带及融合的方向发展，发达国家的市场移动网络向新一代技术演进进程加速，而新兴市场的无线网络设备投资规模超过有线产品，无线网络设备在新兴市场仍然具有较大的增长潜力，新兴市场快速发展正逐渐成为全球通信市场发展的新动力。显然，公司的国际业务已经进入收获期，其规模效应将在提升其国际业务的盈利能力中起到关键作用。有行业研究员预计，在传统通信设备国际巨头皆受多方面困扰的背景下，未来3至5年，将是公司冲击全球通信设备商第一梯队的黄金时期，其未来的跨越式发展值得期待。

　　3G、电信重组是亮点

　　今年随着电信行业重组和3G形势的日趋明朗，加上固话运营商逐步加大对FTTH的投资，都将促使今年电信行业固定资产投资全面回暖，而公司作为国内两大龙头电信设备企业，也必将充分分享行业投资带来的高速增长。公司TD-SCDMA、CDMA2000和WCDMA三种制式产品齐头并进，达到业界领先水平，完全满足3G大规模商用需求，已然为即将启动的我国3G网络建设做好了全面准备并打下了良好基础。公司CDMA系统保持着本土最大的CDMA系统供应商的市场地位，其中TD-SCDMA优势明显，能够独立提供从系统设备到终端全套设备，而CDMA2000和WCDMA亦有着相当的市场份额作为成长的保证。展望未来，通过有效把握国内外市场的历史性发展机遇，公司发展再上台阶应该不成问题。

　　远景为机构看好

　　中原证券认为，公司未来两年手机、无线通信、光通信及海外市场等仍能保持稳定快速的增长，小幅调高公司2008年盈利预测，预计2008年和2009年每股收益分别为1.98元、2.68元，维持对公司短期增持、长期买入的投资评级。(天信投资 王飞)

　　交通银行(9.99,-0.26,-2.54%)(601328)高成长银行股 底部特征明显

　　周一沪深两市权重股普遍大幅低开，个股呈现普跌，中石化尾盘巨量上攻，随着大盘蓝筹的逐步企稳，预示底部正处于夯实阶段，操作上可逢低介入。

　　从近两周盘面看，金融股是近期少有的、且持续性较好的热点之一。金融股作为权重最大的板块，在大盘深幅调整后率先企稳走强，是见底的信号，一旦大盘展开反弹，金融股必然是其主要做多力量，个股可关注交通银行(601328)。

　　我国已经成为全球增长最快的财富管理市场之一，公司是我国第五大商业银行，拥有辐射全国、面向海外的机构体系和业务网络按总资产排名，已跻身全球银行百强行列。在技术合作层面，公司与汇丰续签了新三年技术合作与交流协议，在业务合作层面，双方在公司业务、国际业务、人民币资金业务等诸多领域开展了业务合作。在海外扩张方面，公司海外机构战略布局加快。日前，公司在著名金融杂志欧洲货币2008年全球最佳私人财富管理银行的评选中，一举获得中国最佳私人财富管理银行大奖。

　　技术上看，该股上周五放量上攻，周一缩量回落，收出十字星，从周线形态看，连续两周带长下影阴线，且未创新低，底部特征较为明显，随着金融板块整体活跃，后市上攻行情有望出现，可关注。(国海证券 王安田)

　　上海贝岭(7.73,-0.18,-2.28%)(600171)上海科技龙头 风险充分释放

　　公司是我国集成电路行业的龙头，拥有电能计量、非挥发存储器、通讯、电源管理与特种电路和消费类五个产品线。公司联手大股东华虹集团成立了上海集成电路研发中心，上海华虹NEC是世界一流水平的集成电路制造企业，拥有目前国际上主流的微米芯片加工技术，是国家909工程的核心项目，具备相当实力，这些投资将巩固公司世界一流水平的集成电路制造企业，对提升企业核心竞争力有较大帮助。

　　公司一直在加强产业结构调整，前期公司董事会同意将制造业务独立为贝岭微电子，而芯片设计企业目前也已成立，将设计和制造独立，有助于公司扩大代工产量，体现规模效应。公司从丰富产品的多样化、系列化着手，加快了新产品投放市场的速度。前期公司共有多项新产品通过认定并投放市场，特别是电能计量和电源管理电路营业收入同比增长较快。

　　上海本地股近期逆市走强，主要是受益迪斯尼概念和上海推进本地企业整合，上海华虹集团和实际控制人实力雄厚，提升公司整合预期。短线该股下跌超过30%，风险充分释放，后市有望展开报复性反弹，可重点关注。

　　(世基投资)

　　金融街(22.99,0.19,0.83%)(000402)

　　京城商业地产 逆势走强

　　周一沪深股指受消息面并无利好措施出台的影响下出现大幅低开，个股普跌，成交继续萎缩。目前投资者信心恢复仍需时日，市场要真正转强仍需要时间震荡筑底，操作上可多关注一些受大盘拖累而跟风杀跌，投资价值开始显现的二线成长股，可逢低关注，建议关注金融街。

　　公司拥有北京西城区金融街规划区商业地产独家开发权，其发展目标是成为资金密集、市场活跃、资讯发达、设施完善、环境优美的国际化金融中心，北京奥运会举办前全面建成北京金融街，同时，继续升级其在金融街区域的经营模式，保证在北京金融街区域建成后的可持续发展。另外，公司跨区域发展初见成效，拟长期持有的优质出租物业项目总建筑面积可观，包括写字楼、酒店、公寓、商场、餐饮、停车场等，这些为公司长期可持续发展提供了坚实的基础，同时，可有效减少业绩波动。随着地产+物业的成功转型，公司对于宏观调控的适应能力大为提高。

　　二级市场上，该股受股指大幅震荡影响，前期跌幅惊人，近日成交量缓慢放大，资金流入迹象明显，后市有望继续反弹，建议可适当关注。

　　(金百灵投资)

　　国金证券(600109)超跌券商股 值得关注

　　近期大盘持续下跌使不少股票逐步显现出其投资价值，券商板块就是低市盈率、价值显现的板块，尽管市场走弱，对券商业绩将产生不利影响，但随着券商直投等创新业务的推出，券商有望逐步改变以前靠天吃饭的情况，而经过持续大跌，该板块也具有了投资价值，建议关注国金证券。券商板块自从去年下半年进入调整阶段，而该股是两市调整最早的券商股，其累计跌幅达到70%，是跌幅最大的券商股。

　　近日，有关方面对券商开展直接投资业务试点作出进一步安排，在总结试点经验的基础上，将适度扩大试点范围，允许符合条件的券商申请开展直接投资业务的试点，该业务的扩大试点有望成为券商新的利润增长点。

　　二级市场上，该股是两市累计跌幅最大的品种之一，近期再度加速赶底，短线具有较强的反弹要求，值得关注。(宏源证券(21.00,-0.83,-3.80%) 杜伟平)

　　*ST源发(600757)

　　◎业绩扭亏 有望转型地产

　　前期公司公告，预计去年业绩将实现扭亏，而目前资产重组正在有序进行，一旦顺利完成，公司业务将全面进军地产业，发展值得期待。

　　(德邦证券 王强)

　　华泰股份(22.93,-0.55,-2.34%)(600308)

　　受益新闻纸涨价 适当关注

　　周一沪深大盘双双出现暴跌，盘面显示，尽管有银行股、中石化等护盘，但人气十分涣散，操作上可用少量资金选择那些市盈率较低、业绩成长性好的龙头股，像华泰股份就是这样的品种，纸业行业在环保节能政策影响下，小纸厂关闭，造成新闻纸等产品涨价以及行业集中度提升，使公司投资价值显现，逢低可少量关注。

　　我国造纸业造成的污染非常严重，造纸行业已成为我国污染环境的主要行业之一，因此，节能减排政策对造纸行业执行的力度必然越来越大，相当数量的小型造纸厂由于达不到环保标准最终将关闭，这也客观上造成产品供应的减少，在此情况下，将提升行业集中度，那些行业内规模较大的公司必然从中受益。公司是目前国内最大的新闻纸生产企业，其主导的新闻纸和文化纸的盈利能力和成长性趋于稳定，未来随着林纸一体化项目的稳步发展，公司将获得质优价廉的原料，从而提升了公司的竞争力，有助于公司的持续向前发展。

　　而从短期看，北京奥运会即将开幕，这也进一步刺激了新闻纸的需求，从而提高了新闻纸的价格，预计未来新闻纸仍将会稳中有升，这也保证了公司的盈利能力。按照目前股价计算，其静态市盈率仅25倍左右，今年市盈率更低，可适当关注。

　　(浙商证券 陈泳潮)

　　华北制药(7.15,-0.42,-5.55%)(600812)行业景气 垄断优势明显

　　公司是我国目前最大的抗生素生产基地，抗生素原料药总产量约占全国总产量的15%左右，其中青霉素、维生素B12产量居亚洲第一，世界第二，半合成青霉素及中间体产量居亚洲第一，链霉素产量居世界第一，粉针剂产量居亚洲第一。公司下属河北维尔康制药有限公司是国内四大维生素C生产商之一，行业垄断优势非常明显，加之近期国内大宗原料药价格的大幅度上扬，这对公司业绩提升的积极影响将是显而易见的。去年维生素产品的一波轮涨行情，出口量与价格齐增，标志着维生素行业进入全面景气阶段，在维生素涨价效应下，相关上市公司必将从中受益。二级市场上看，近期该股超跌比较严重，目前股价投资价值已逐渐凸现，后市有望展开强劲上涨行情，值得重点关注。

　　(北京首证)

　　康缘药业(29.98,-1.19,-3.82%)(600557)

　　◎小盘绩优股 分红优厚

　　公司去年业绩相当不错，且推出高送转分配预案，目前新品成为其业绩增长的主要动力，可持续发展有保障。目前该股筹码锁定性良好，可逢低关注。(德邦证券 周亮)

　　中国船舶(121.57,-3.74,-2.98%)(600150)

　　第一绩优股 长期价值显现

　　从我国造船行业运行情况来看, 未来造船行业的经营业绩仍将保持较快增长。2007年全国造船完工量1893万载重吨，比上年增长30%，新承接船舶订单9845万载重吨，比上年增长132%，手持船舶订单15889万载重吨，比上年增长131%。总体来看，造船行业目前正面临历史上难得的发展机遇，手持订单量和新签订单远远大于行业的完工量，显示造船行业未来业绩增长有订单保障，其盈利状况肯定要好于其他竞争性行业。

　　大股东实力雄厚

　　在我国造船业强势崛起的过程中，作为造船业龙头的中国船舶，其具备长期投资价值，公司是我国船舶工业重点企业，大股东中国船舶工业集团公司是中央直接管理特大型企业集团，其研制产品几乎涵盖了我国海军所有主战舰艇和军辅船装备，是我国海军装备建设骨干力量。

　　定位明确 资产持续注入

　　公司注入外高桥(12.34,-1.09,-8.12%)造船、澄西船舶修造、远航文冲船舶等三块资产后，完善了造船产业链。公司计划把船用柴油机产能从目前的150万马力提高到2010年的380万马力，外高桥船厂产能还有20%的提升空间，预计澄西船厂修船业务未来三年能达到30%的增长，船坞利用效率的提高也能变相提高公司的产能。

　　低市盈率 显示长线价值

　　该股作为两市第一绩优股和第一高价股，股价曾高达300元，回落至120元左右，跌幅达63%。公司2007年每股收益5.53元，市盈率仅20倍，多家机构预计公司2008 年和2009 年每股收益分别为8.2元和13.15元，按照目前股价，其2008年和2009年动态市盈率分别为14倍和9倍，长期投资价值突出。近期该股量能显著放大，显示有大资金低位承接，酝酿较大规模的反弹行情，投资者可重点关注。(第一创业证券北京 陈靖)

　　五矿发展(28.17,0.28,1.00%)(600058)

　　集团整合平台 逢低吸纳

　　公司主要从事国内外贸易、国际货运、货代、仓储、国际招标、投标、酒店经营、工业生产、高新科技、金融等业务。公司是集团黑色资产的整合平台，未来存在整合预期。

　　公司是国内最大的钢材经销商和进口商，也是最大的冶金原材料集成供应商。公司从钢铁行业上下游同时展开业务的经营模式，是其相对其他钢铁原材料贸易商或钢材分销商所具备的核心竞争优势之一。

　　集团扶持意图明确

　　前期公司发布配股公告，在配股说明书中，控股股东五矿集团承诺，在本次再融资经股东大会批准后，积极推进包括邯邢局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以公司为核心的黑色金属业务的整合。从这个角度看，未来集团优质资产有望逐步注入到上市公司中，而上市公司的资产质量有望因此实现质的飞跃。

　　涉足煤化工领域

　　另外，公司还涉足煤焦化工领域。其出资与淮北矿业、上海焦化等共同发起设立临涣焦化股份有限公司，合作建设淮北煤焦化综合利用工程。按照约定，公司将获得50万吨/年的焦炭资源，并独家代理临涣焦化的焦炭出口业务，这将有利于完善公司货源结构，降低采购成本，进一步推动焦炭出口业务。

　　底部持续放量 机构增仓

　　二级市场上看，前期该股下跌幅度较大，目前已到达相对底部。通过盘面观察发现，该股在构筑底部之际出现持续放量特征，表明抄底资金进入明显，MACD在底部呈现金叉的同时，5日均线上穿10日均线，并且向上发散。周一该股逆市翻红，成交量温和放大，机构增仓比较明显，投资者可积极关注，逢低吸纳。(金证顾问)

　　陆家嘴(600663)

　　◎推进主业 升值潜力大

　　去年公司继续全面推进主营业务，从单纯土地开发向土地开发与项目建设并重的战略转型，未来其房产项目与土地储备仍具备较大的升值潜力。

　　(方正证券 华欣)

　　燕京啤酒(000729)

　　服务奥运 快速稳定增长

　　公司是我国啤酒行业的巨头，具有较强的区域龙头优势。目前公司收入、净利润正处于快速稳定增长时期，其在北京市场拥有垄断优势，保持着85%的市场占有率，是北京奥运会的最大受益者之一。公司近几年一直致力于淡爽化啤酒的生产及研发，同时，在西北一些省市大麦生产户建立了长期合作关系，在成本压力方面不大，燕京啤酒(18.00,-0.60,-3.23%)在北京地区提价已经基本成功，考虑提价以及在成本方面的优势将使公司2008年业绩出现稳健增长。

　　借助奥运会成功举办的预期，公司产品在市场上的影响力、知名度将会不断扩大，其综合竞争能力及品牌价值也将会获得全面提升。近期该股在年线附近止跌企稳，底部形态开始显现，随着北京奥运会的临近，后市有望展开反弹行情。

　　(重庆东金)

　　红豆股份(7.45,-0.64,-7.91%)(600400)

　　◎消费升级 走势独立

　　公司是典型的消费升级受益行业，近期该股走势独立于大盘，并创出新高，此后出现加速下挫，目前做空风险得到集中释放，后市超跌反弹可期。

　　(九鼎德盛 朱慧玲)

　　索芙特(10.49,0.16,1.55%)(000662)品牌价值显赫 积极关注

　　周一沪深大盘再度低开低走，上涨个股寥寥，那些具有良好抗跌性的个股有望吸引市场关注的目光，不妨关注国内美容之王索芙特(000662)。

　　公司作为国内功能性化妆品第一品牌，以其稳重高速的发展态势，展示着一个时尚化妆品领先者的强大魅力。据权威机构的评估，索芙特品牌的无形资产相当巨大，公司也是首家获得中国驰名商标称号的国内洗面奶品牌，显现了其巨大的发展潜力。

　　公司已在全国建立起6000多人的销售队伍，和1000多家经销商的庞大营销体系。随着国民经济快速发展，居民生活水平日益提高，公司在搞好原有中心城市销售的基础上，不断开发县镇市场，在农村广阔天地里，公司生产的普通日用化妆品将大有作为，产业前景广阔。

　　二级市场上，近期该股逆势走强，表现出良好抗跌性，技术指标金叉在即，短线有望持续走强，可积极关注。

　　(大富投资)

　　深深房A(6.80,-0.29,-4.09%)(000029)

　　低价地产股 有望反弹

　　在消息面平静的情况下，周一沪深两市大盘市场再次出现大幅下挫，短期投资者信心仍然是制约大盘反弹的主要因素，地产股由于在前期下跌过程中风险被有效释放，近期表现明显强于大盘，且目前很多地产股明显处于底部区域，其投资价值已经非常明显，此外，地产行业近期出现回暖迹象给予市场积极信号，后市有望成为反弹先锋。

　　公司作为深圳最早成立的房地产开发公司，是市场公认的老牌地产人气股。目前公司拥有数量可观的储备土地资源，由于深圳获得2011年第26届大学生运动会的举办权，因此，其土地升值潜力巨大。拥有如此巨大的土地储备，在人民币升值的大背景下，其未来内在价值必将大幅提升。同时，公司还具备炙手可热的自主创新科技题材概念，在经营上其实现多元化发展，通过大规模资产重组，参股硅谷深圳数码港使其经营业绩快速增长，其联手清华大学、深圳罗湖区政府，投入巨资建设中国硅谷深圳数码港，被认定为国家高新技术成果转化基地，未来颇具想象空间。

　　二级市场上，该股作为不到7元的低价地产股，是游资青睐品种，近期在低部明显有新增资金介入，且表现出一定抗跌性，随着地产股止跌企稳迹象逐渐显露，后市该股出现一波反弹行情，可重点关注。(杭州新希望(14.78,-1.49,-9.16%))

　　浦东金桥(17.11,-0.44,-2.51%)(600639)

　　参股券商 惜售迹象显著

　　近期沪深大盘持续探底，但地产板块持续走强却已相当明显，作为上海房地产龙头，浦东金桥拥有强大的资产增值题材，可积极关注。

　　随着金桥地区逐渐由边远工业区变成稀有的市区土地后，将使公司的重估价值发生巨大飞跃，公司未来房产销售仍将以开发金桥工业区附近的碧云新天地项目为主，而随着房产销售的进行，其业绩大幅增长值得期待。

　　此外，公司还持有东方证券大量股权，目前东方证券正在力争IPO上市，一旦顺利实现上市，这些股权增值潜力巨大，同时，公司还持有海通证券(31.53,-0.57,-1.78%)、国泰君安等公司股权。

　　走势上看，近期该股走势相当稳健，并在16元附近惜售明显，前期有众多基金正在大规模介入，后市反弹行情已到临界点，操作上可积极关注。

　　(广东百灵信)

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